Модели (фигуры) технического анализа

Наиболее популярным средством технического анализа при торговле бинарными опционами и другими рыночными активами, является построение трендовых моделей (фигур) торговли.

Аналитикам и трейдерам потребовались годы применения моделей для определения перемен в перспективе, которые отразятся на развитии тренда. Этот опыт накапливался при анализе исторических изменений рынков после наблюдения и использования различных моделей рыночной торговли бинарными опционами и других активов. В данной статье будут описаны и проанализированы на примерах совершенно разные модели рынков и применение к ним той или иной стратегии.

Симметричные треугольники

Симметричные треугольники являются отражением колебаний рынка с низкой волатильностью (динамикой). Создается впечатление, что рынок как бы замирает в ожидании дальнейшего сценария развития. В случае, когда тренд развивается по модели симметричного треугольника, то возникает период консолидации, при котором силы спроса и предложения бинарных опционов, прочих активов считаются практически одинаковыми. 

На возникающие попытки поднять цены, тренд отвечает немедленными распродажами, а откаты (вторичные волны) воспринимаются как выгодные условия для покупки бинарных опционов. Пики углов нижних и верхних чередуются, располагаясь в непосредственной близости друг к другу, и образуют форму равностороннего треугольника. На данной модели можно наблюдать как увеличение динамики рынка, так и ее снижение.
В какой-то момент данная модель рынка закончится, и тренд продолжит свое движение в определенном направлении. Прорыв симметрического треугольника, как правило, происходит в направлении, которое наиболее ярко выражено на данный момент. Прорыв сопровождается значительным изменением объемов торговли и рыночной волатильности, которая меняется в зависимости от объемов. Представленные ниже фигуры дают четкое видение модели консолидации, благодаря которым можно определить дальнейшее движение трендов, которые было приостановились.



Восходящие треугольники

Восходящий треугольник является одним из вариантов симметрического треугольника. Модель восходящего треугольника, как правило, указывает на тенденцию «бычьего» рынка, которая является наиболее надежной моделью развития рынка при растущем тренде. 

Как и в случае с симметричным треугольником, модель восходящего треугольника присущая ситуации консолидации на рынке. Вершина треугольника находится сбоку (стабильно плоская линия), а нижняя часть треугольника отражает направление роста. 

Данные цены успевают достигать предыдущих пиков, но затем снова возвращаются на прежний уровень. В результате этого объемы покупок бинарных опционов восстанавливаются, достигая более высокого уровня, чем ранее. Модель восходящего треугольника демонстрирует длительный рост как нижнего, так и верхнего уровня цен при консолидации тренда. Но данная модель конечна во времени и происходит прорыв, при котором цены устанавливаются на уровне выше самого высокого порога, отмеченного ранее. Рост цен продолжается, покупательная способность рынка активируется. Прорыв всегда сопровождается увеличением торговых объемов, что подтверждает дальнейший рост тренда. Волатильность также повышается.



Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник - еще один из вариантов симметричного треугольника. Особенностью данной модели является то, что она указывает на тенденцию «медвежьего» рынка, то есть падение тренда.

При фигуре нисходящего треугольника нижняя его сторона сигнализирует о боковом тренде (стабильно плоская линия), а его верхняя сторона указывает в направлении падения цен, которые снижаются ниже нижнего уровня и немного ниже верхнего рыночного порога. 

На падение цен при покупке рынок реагирует и отвечает перенасыщенностью продаж, которые получились в результате того, что торговцами массово начали открываться короткие позиции. Переориентацией на покупку бинарных опционов рынок стимулирует новую волну роста цен. Высокие цены действительно вызывают оживление на рынке в виде продаж, тестируя самые низкие ценовые уровни.

Модель нисходящего треугольника является консолидационной, так же как и модели симметричного и восходящего треугольников. Покупатели начинают осторожно возвращаться на рынок, принося с собой рост цен и возобновление продаж. 

Это создает еще большее противодействие и вызывает дальнейшее падение рынка. Нижние ценовые уровни опускаются ниже пика, покупателями занижаются самые низкие цены и короткие позиции правят бал. Как и в случае с вышеописанными моделями, прорыв в нисходящем треугольнике (то есть падение ниже низших ценовых порогов) сопровождается увеличением торговых объемов.



Модель «Голова и плечи»

Модель голова и плечи говорит о развороте рынка. Как правило, она завершает растущий тренд. Данная модель является самой надежной в восходящем тренде при торговле бинарными опционами. 

Рынок, со временем, начинает медленно развиваться в нисходящем направлении, что приводит к относительному нисходящей линии выравниванию оценок спроса и предложения. 

В результате действий участников процесса торговли всеми силами добиться более выгодных позиций, рынок вновь стабилизируется. Продажи растут – образуется «левое плечо», потом цены падают, и формируется линия «шеи». Затем покупатели возвращаются к торгам и цены начинают расти, формируя, таким образом, очертания «головы». 

Новые позиции, открытые на покупку бинарных опционов, встречают сопротивление, и рынок начинает падать, образуя с другой стороны в виде поддержки, линию «шеи». 

Продажи опять возобновляются, идет игра на повышение, рынок опять активизируется. Но на данном этапе котировки уже не могут достичь прежних высоких уровней, и начинает формироваться «правое плечо» данной модели.

Как правило, «правое плечо» соответствует размерам «левого плеча», может располагаться немного выше или ниже. Но оно всегда будет находиться ниже линии «головы». После того, как сформировалось «правое плечо» рынок снова начинает падать, покупки бинарных опционов прекращаются. 

Линией поддержки данной модели рынка является прямая линия, которая формирует линию «шеи». В период первого подъема цен, при котором формируется «левое плечо» изначальный объем и динамика увеличиваются, а после завершения конструкции фигуры «плеча» цены снижаются до уровня «шеи». 

В процессе формирования данной модели развития рынка, который указывает на разворот тренда, укрепление позиций продолжается до тех пор, пока не сформируется линия «шеи», завершающая процесс формированием силуэта «правого плеча». Новый виток продаж характеризуется массовыми распродажами. Модель считается полностью сформированной тогда, когда на рынке происходит прорыв на уровне линии «шеи».

Прорыв сопровождается существенно увеличенными объемами рынка, которые способствуют падению тренда и будет длиться до тех пор, пока поглощаются длинные позиции. Факт прорыва подтверждается и поддерживается сделками на покупку бинарных опционов (длинными позициями), которые удерживаются на уровне линии «шеи». Нисходящий тренд продолжится.

Перевернутые «Голова и плечи»

Модель «Перевернутые голова и плечи» при трейдинге бинарных опционов является полной противоположностью модели «Голова и плечи», указывающей на падение рынка. Данная модель, как правило, формируется при незначительных объемах рынка. 

Активизация рынка, в районе «головы», всегда соответствует значительному повышению объемов продаж бинарных опционов, чем это было в «левом плече», а «правое плечо» в модели «Перевернутые голова и плечи» сопровождается наименее возможным объемом рынка. Как только пересекается линия «шеи» после «правого плеча» рынок оживляется, и наблюдаться значительное повышение объемов продаж.

 

Модель «Клин»

Визуально модель клина напоминает симметричный треугольник. Отличием является большой зазор, который расположен между клиньями. Данный зазор может иметь направление как вверх, так и вниз. 
Ниспадающий клин, как и в случае с треугольниками указывает на развитие восходящего «бычьего» тренда. Данную фигуру можно увидеть и в нисходящих «медвежьих» трендах, которое указывает на продолжение падения тренда.

Клин формируется сериями высших точек, расположенных по ниспадающей линии и сериями низших точек, расположенных на восходящей линии. Модель «клин» также можно назвать консолидационной. 
Как правило, прорыв границ клина происходит в направлении, которое противоположно тренду. Принято считать, что восходящий клин считается «медвежьим» и знаменует развитие тренда вниз. Данная модель всегда появляется во время спада деловой активности. Данные фигуры можно найти и в восходящих трендах, но в целом, сформированный клин указывает на «медвежью» тенденцию развития тренда, то есть на его падение рынка. Клин восходящий характеризуется сериями высших точек, которые располагаются выше верхнего порога. Низшие точки также стремятся вверх. 

Модели флаг и вымпел

Модели флаг и вымпел также визуально напоминают симметричный треугольник. Но обычно они имеют направление в сторону развития тренда. Данные модели являются продолжающимися моделями (в отличие от консолидационной) и представляются собой непродолжительные промежутки активности на меняющихся рынках. Особенно они видны на трендах со значительными быстрыми скачками. Тогда в торговле бинарными опционами рынок находится в состоянии «отдыха», курс закрепляется на определенном уровне и после завершения процесса консолидации начинают формироваться модели флага или вымпела. Далее на рынке опять происходит всплеск активности, который сопровождается значительными скачками. Флаги, предвещающие рост тренда, сформированы более низко расположенными верхними и нижними критическими точками, то есть «полотно» флага направлено вниз. А фигура в целом наклоняется в сторону развития тренда. 

Линия тренда данной фигуры, в отличие от клиньев, располагаются параллельно. Модели флагов, сигнализирующие «медвежью» тенденцию имеют более высоко расположенные верхние и нижние точки активности также находятся на восходящей линии. «Полотно» такого флага направлено вверх. Линии тренда параллельны друг другу. Вымпелы также похожи на симметричные треугольники с тем отличием, что модель вымпела непродолжительна по времени и менее волатильна.

Данная модель говорит о меньшей продолжительности изменений на рынке. Объем и динамика рынка, как правило, снижаются в момент его усиления (то есть стремления вверх). Именно в этот момент и формируются модели флаг и вымпел. Прорыв из данных моделей сопровождается стремительным увеличением торговых объемов.

Объем рынка является основополагающим фактором во всех описанных моделях. Он помогает оценить формирование той или иной модели развития рынка. По сути, объем – это количество фондов или контрактов, которые участвовали в торгах за определенный период времени. Важнейшим показателем, который стоит особого внимания, это изменение объема рынка в момент формирования моделей и их прорывов. 

Теоретически, рыночный объем должен расти при росте цен на активы – бинарные опционы. Если существует растущая тенденция, то объем рынка увеличивается в момент рыночной активности, когда тренд растет, и наоборот, объем рынка уменьшается при его падении. На нисходящем тренде «утяжеление» (увеличение объемов торгов) рынка наблюдается при его падении и уменьшение после его подъема. Это логично. Чем больше покупателей, тем больше спрос и, соответственно, выше цена в растущем тренде. Все это способствует увеличению объемов продаж. При увеличении разницы между спросом и предложением цены всегда будут расти. Это же относится к рынку, развивающемуся в «медвежьем» направлении. 

Описанные моделей в большинстве случаев являются консолидированными. Когда развитие рынка происходит на плоскости, то есть не имеет ярко выраженного направления, многие участники приостанавливают торговлю бинарными опционами, прочими активами в ожидании лучшего момента для открытия позиций, потому что вкладывать деньги они будут на прорывах одном из направлений.

Поскольку такая ситуация на рынке ведет к уменьшению объемов торговли бинарными опционами и другими активами, именно объем становится ключом к разгадке, позволяющем предположить направление движения рынка в перспективе. Также объем торгов позволяет определить уровень уверенности участников рынка (покупателей и продавцов).

Следует наблюдать и анализировать объемы торгов в разные дни и в разных направлениях тренда. Это поможет трейдеру определиться с выбором позиции при боковом или направленном тренде, что в свою очередь скажется на оптимизации процесса управления средствами в трейдинге.

Топ брокер